הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 103 (מעודכן 26/07/24) - ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג”ח 2 103 (מעודכן 26/07/24)

דף הבית | פוליסות חיסכון |

אקסלנס אינווסט אשראי ואג”ח

פרטי פוליסת החיסכון, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 26/07/24

פרטים כלליים

שם הקופה: אקסלנס אינווסט אשראי ואג”ח

מספר קופה: 103

אפיק: פוליסת חיסכון

סוג הקופה: פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 0%

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 1.05%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 2.56%

תשואה מצטברת 3 שנים: 4.41%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 1.45%

תשואה מצטברת 5 שנים: 16.25%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 3.06%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

תשואה מתחילת השנה: 2.69%

תשואה מצטברת 3 שנים: 15.18%

תשואה מצטברת 5 שנים: 18.11%

תשואת הקופה שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 0.91%

תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 6.84%

תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 6.66%

פוליסות החיסכון המצטיינות מסוג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

שם הקופה

1. הכשרה חברה לביטוח בע”מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע”מ- מניות

2. הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500

3. מנורה מבטחים ביטוח בע”מ מניות בחו”ל

5 שנים

56.96%

53.03%

42.16%

3 שנים

38.48%

54.94%

49.4%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 0.24

מדד אלפא: 0.36

סטיית תקן: 5.47

נכסים לסוף התקופה: 191.91

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 89.6

חשיפה למט”ח: 25.25

חשיפה למניות: 26.28

חשיפה לחו”ל: 28.07

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

מגדל-קרן ט'

מספר קופה: 17011

תשואה מתחילת השנה: 3.67%

תשואה מצטברת 3 שנים: 12.16%

תשואה מצטברת 5 שנים: 29.32%

הפניקס עוקב מדדים גמיש

מספר קופה: 14291

תשואה מתחילת השנה: 5.46%

הפניקס כספי (שקלי)

מספר קופה: 9592

תשואה מתחילת השנה: 2.18%

תשואה מצטברת 3 שנים: 6.32%

תשואה מצטברת 5 שנים: 6.88%

איילון חברה לביטוח בע"מ מניות סחיר

מספר קופה: 12900

תשואה מתחילת השנה: 17.24%

תשואה מצטברת 3 שנים: 20.86%

כלל-קרן ט'

מספר קופה: 14011

תשואה מתחילת השנה: 4.61%

תשואה מצטברת 3 שנים: 11.86%

תשואה מצטברת 5 שנים: 35.92%

הראל מסלול לגילאי 50 עד 60

מספר קופה: 11401

תשואה מתחילת השנה: 4.37%

תשואה מצטברת 3 שנים: 9.75%

תשואה מצטברת 5 שנים: 26.97%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי