קטגוריה: השקעות

מה זה סטייה תנודתיות באופציות (Implied Volatility)?

הבנת המושג: סטייה תנודתיות באופציות סטייה תנודתיות היא אחד המונחים החשובים ביותר בעולם האופציות, אך לא תמיד קל להבין אותו. מדובר במדד שמסייע למשקיעים להעריך את התנודתיות הצפויה של נכס מסוים, והוא משפיע ישירות על מחירי האופציות. איך זה עובד? סטייה תנודתיות מחושבת על בסיס מחירי האופציות בשוק. כאשר התנודתיות הצפויה גבוהה, מחירי האופציות יהיו […]

איך לבנות אסטרטגיית אופציות מובנית?

הבנת האופציות: מה זה בכלל? אופציות הן כלים פיננסיים שמאפשרים למשקיעים להגן על עצמם מפני סיכונים או להרוויח מהשקעותיהם בצורה חכמה יותר. הן מעניקות את הזכות, אך לא את החובה, לקנות או למכור נכס מסוים במחיר מוסכם מראש ובתוך פרק זמן מוגדר. זהו כלי שמאפשר גמישות רבה בשוק ההון. למה כדאי לשקול אסטרטגיית אופציות מובנית? […]

מה זה Short Iron Butterfly?

האסטרטגיה המפתיעה של פרפר הברזל הקצר בעולם ההשקעות, ישנן אסטרטגיות רבות ומגוונות, אך אחת מהן מצליחה להפתיע את המשקיעים פעם אחר פעם. מדובר באסטרטגיה שמכונה "פרפר הברזל הקצר". אם אתם מחפשים דרך לנהל את הסיכונים שלכם בצורה חכמה, כדאי לכם להכיר את האסטרטגיה הזו. מה עומד מאחורי השם המוזר? השם "פרפר הברזל" אולי נשמע כמו […]

מה זה אופציית מגן (Protective Put)?

הבנת המושג: אופציית מגן בעולם ההשקעות, ישנם כלים רבים שמטרתם להגן על המשקיע מפני הפסדים פוטנציאליים. אחד הכלים הללו הוא אופציית מגן, או כפי שהיא מכונה באנגלית, Protective Put. מדובר באסטרטגיה שמאפשרת למשקיעים להגן על תיק ההשקעות שלהם מפני ירידות בשוק. איך זה עובד? אופציית מגן היא למעשה חוזה שמקנה למשקיע את הזכות למכור נכס […]

מה זה Synthetic Long?

הבנת המושג: השקעה סינתטית ארוכה בעולם ההשקעות, ישנם כלים פיננסיים רבים שמאפשרים למשקיעים להגדיל את הרווחים שלהם, אחד מהם הוא המושג "השקעה סינתטית ארוכה". זהו כלי שמאפשר למשקיעים להרוויח מעליית ערך של נכס מסוים, מבלי להחזיק בו בפועל. איך זה עובד? בואו נצלול פנימה. מהי השקעה סינתטית? השקעה סינתטית היא אסטרטגיה פיננסית שמאפשרת למשקיעים ליצור […]

מה ההבדל בין Long Put ל-Short Put?

הבנת האופציות: מה זה בכלל פוט? לפני שנצלול להבדלים בין Long Put ל-Short Put, חשוב להבין מה זה בכלל אופציית פוט. אופציית פוט היא כלי פיננסי שמאפשר למחזיק בה למכור נכס מסוים במחיר קבוע מראש, עד לתאריך פקיעה מסוים. זהו כלי שמאפשר למשקיעים להגן על עצמם מפני ירידות בשוק או להרוויח מירידות במחיר הנכס. Long […]

מה זה אסטרטגיית Ratio Spread?

הבנת אסטרטגיית ה-Ratio Spread אסטרטגיית ה-Ratio Spread היא אחת מהאסטרטגיות המורכבות יותר בעולם ההשקעות, אך היא יכולה להיות כלי רב עוצמה עבור משקיעים מנוסים. מדובר באסטרטגיה שמשתמשת באופציות כדי ליצור פוזיציה שמטרתה להרוויח מתנודות במחיר הנכס הבסיסי. איך זה עובד? בבסיס האסטרטגיה, המשקיע קונה ומוכר אופציות באותו נכס בסיס, אך בכמויות שונות. לדוגמה, המשקיע עשוי […]

מה זה מסחר באופציות Over-the-Counter (OTC)?

הבנת המסחר באופציות מחוץ לבורסה כשמדברים על מסחר באופציות, רובנו חושבים על הבורסה המסודרת, עם כללים ברורים ופיקוח רגולטורי. אבל יש עולם שלם של מסחר באופציות שמתרחש מחוץ לבורסה, והוא נקרא Over-the-Counter או בקיצור OTC. אז מה זה בעצם אומר? מה זה OTC? OTC הוא מסחר שמתבצע ישירות בין שני צדדים, ללא תיווך של בורסה […]

מה זה אסטרטגיית Covered Put?

הבנת המושג: אסטרטגיית Covered Put אסטרטגיית Covered Put היא אחת מהאסטרטגיות המעניינות בעולם ההשקעות, במיוחד עבור אלו שמחפשים להגן על תיק ההשקעות שלהם או להרוויח מהשוק היורד. מדובר באסטרטגיה שמשלבת בין מכירת אופציות פוט לבין החזקת מניות, והיא יכולה להיות כלי רב עוצמה אם משתמשים בה נכון. איך זה עובד? בבסיס האסטרטגיה, המשקיע מוכר אופציות […]

אסטרטגיות גידור עם אופציות

הבנת האופציות ככלי גידור אופציות הן כלים פיננסיים מורכבים אך מרתקים, המאפשרים למשקיעים להגן על תיק ההשקעות שלהם מפני תנודות בלתי צפויות בשוק. בעוד שמניות ואג"ח מספקות תשואה פוטנציאלית, אופציות מציעות שכבת הגנה נוספת, במיוחד בתקופות של חוסר ודאות כלכלית. מהן אופציות וכיצד הן פועלות? אופציה היא חוזה המעניק לרוכש את הזכות, אך לא את […]